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文峰大世界连锁成长股份无限公司2013年度演讲摘

  报告期内,公司新开了一家购物中心和三家电器专卖店。如皋长江文峰大世界是公司在乡镇开办的第一家购物中心,总建筑面积约6.7万平方米,9月15日开业,三大业态全面启动,2013年实现销售额3,829.97万元。文峰电器一手抓内涵发展,一手抓连锁布点,在泰州、海门、如皋三地开出了三家专卖店。其中,海门解放路店2013年6月21日开业,2013年实现销售5,512.8万元。

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  2013年是文峰股份应对新挑战的一年,公司以“改革创新”为导向,以“保增长,抓发展,促升级,扩内涵,打基础”为抓手,全体干部员工精诚团结,难中攀高。2013年,如皋长江文峰、文峰电器三家门店相继开业,在建项目一天一个模样,改革创新取得了明显的实效,自有品牌“海贝思”成功上柜,网上平台“爱上文峰”即将上线,百货业向购物中心的升级转型不断深化,内控管理、瘦身运动、基础管理的内涵得到提升,为员工办实事提上重要议程,增强了企业凝聚力。

  报告期内,公司实现营业收入71.78亿元,同比增加了11.7%;营业利润5.22亿元,同比减少了5.43%;利润总额5.28亿元,同比减少了5.55%;净利润3.83亿元,同比减少了8.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.64亿元,比去年同期增长12.07%。

  报告期内,公司新开了一家购物中心和三家电器专卖店。如皋长江文峰大世界是公司在乡镇开办的第一家购物中心,总建筑面积约6.7万平方米,9月15日开业,三大业态全面启动,2013年实现销售额3,829.97万元。文峰电器一手抓内涵发展,一手抓连锁布点,在泰州、海门、如皋三地开出了三家专卖店。其中,海门解放路店2013年6月21日开业,2013年实现销售5,512.8万元。

  报告期内,公司着力抓好项目的筹建工作,为发展增添后劲。公司按照“立足苏中苏北,融入苏南上海”的发展方向,加快对外拓展的速度。连云港墟沟文峰大世界,营业面积约3.6万平方米,2014年1月开业。南通文峰城市广场,总营业面积10多万平方米,2014年上半年将隆重揭幕。海门新文峰大世界、启东文峰二期工程、如皋白蒲文峰大世界、如皋文峰城市广场等项目筹建顺利。上海控江路文峰购物中心是公司融入上海又一个标志性项目,已经介入筹建工作。上海松江文峰购物中心,占地面积20亩,竞拍成功。

  报告期内,公司自有品牌和电子商务并进,新业务取得新进展。以简约、时尚、休闲、品质为特色的自有品牌“海贝思”成功上柜。爱上文峰是新一代O2O网上购物平台,覆盖传统家电、3C数码、日用百货、餐饮酒店、旅游票务等品类,目前网络平台的开发已全部完成,现处于内测阶段。

  报告期内,公司加快升级转型,不断扩充管理的内涵。百货总部首次推出“全员营销+精准营销”的模式,推出一系列考核措施;文峰电器充分发挥全员人脉网络,开展预约与对接,并使之成为常态化模式。采批公司构建战略联盟,引进品牌179个,淘汰品牌110个,品牌成活率达到了70%。

  南通门店对3-7楼层进行了内部改造及装修,增设和引进了配套服务项目,新增了体验类服务项目,在南通的业态复合的品类竞争中,再次处于领先水平。

  报告期内,公司以三创三改为导向,向深层次、精细化管理要效益。2013年,公司开展瘦身运动,梳理了南通门店现有人员结构,实现分流160人。对下属门店人员架构和人资费用进行了梳理,看成绩找差距,订立精简方案。以内控管理为抓手,查漏补缺,达到了应有的标准。组织分店总经理述职,与门店总经理订立了2013年经营绩效考核责任状,实行了季度KPI考评,出台了五项规定,干部严以律己,提高了管理的积极性。开辟微博微信营销平台,促进了经营业绩的提升。

  报告期内,公司实现营业收入71.78亿元,同比增加了11.7%,主要是新增门店人气逐年上升使本年销售同比增加等影响。

  百货业态:主要是海安文峰、如皋文峰、通州文峰、如东文峰等新店投入使用后促销让利人气逐年上升,加上母公司上年新装投入使用后促销力度加大,销售上升,影响百货商品销售收入与成本同比增加。

  电器业态:因上年受国家房地产调控政策及家电补贴政策退出的影响,致使电器上年销售收入下降,本年上述因素的影响逐渐弱化,商品销售收入和成本同时上升。

  其他:因文景置业房地产开发工程竣工,部分商品房出售影响收入与成本同比增加。

  公司向前5名供应商合计的采购金额47,895.44万元,占年度采购总额的8.06%。

  (1)销售费用比去年同期增加9.59%,主要是人工成本、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、租赁费及广告促销费等增加的影响;

  (2)管理费用比去年同期增加12.07%,主要是人工成本、固定资产折旧,以及税金的增加影响;

  (3)财务费用比去年同期降低18.12%,主要是因启东城建指挥部与启东财政局未按合约交付土地支付的资金占用利息818.23万元,使本期利息收入同比增加678.96万元;另因本年短期借款的增加,使利息支出同比增加552.37万元;以及手续费的同比减少108.74万元。

  (1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期降低33.54%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金大于销售商品、提供劳务收到的现金17,487.80万,以及支付的各项税费较上年减少2,803.11万元所致;

  (2)投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加35.11%,主要是购建固定资产等支付的现金增加21,965.92万元,理财与委托贷款收支的现金较上年减少25,600.81万元,本年受让上海君欣房地产发展有限公司20%股权支付价款29,814.46万元及上年投资文景置业支付现金24,372.46万元所致;

  (3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期降低94.24%,主要是筹资所支付的现金大于收到的现金17,720万元,以及分配股利等所支付的现金较上年增加3,425.95万元所致。

  2013年度,公司按照既定的发展战略规范运作,设立了电子商务公司、在南通、上海等地规划新门店,各项经营计划完成良好。

  (1)百货业态:主要是海安文峰、如皋文峰、通州文峰、如东文峰等新店投入使用后促销让利人气逐年上升,加上母公司上年新装投入使用后促销力度加大销售上升,影响百货商品销售收入与成本同比增加而毛利率略有下降。

  (2)超市业态:新增姜堰和如皋长江店超市,使其商品销售收入与成本同时增加。

  (3)电器业态:因上年受国家房地产调控政策及家电补贴政策退出的影响,致使电器上年销售收入下降,本年上述因素的影响逐渐弱化,商品销售收入上升。

  (4)其他:因文景置业房地产开发工程竣工,部分商品房出售影响收入与成本同比增加,但其毛利率相对于其他服务行业较低造成毛利率同比下降。

  (1)货币资金:主要是受让上海君欣20%股权支付29,814.46万元,以及公司继续对文峰城市广场、如皋长江综合楼、海门新文峰等工程增加投资,致使货币资金较年初减少

  (3)存货:主要是本年增加文景与长江开发产品72,486万元与减少其开发成本18,141万元所致;其主要组成为库存商品 41,110万元、房地产开发成本181,638万元、开发产品72,486万元

  (6)固定资产:其主要组成为房屋建筑物134,277万元,机器设备6,019万元,运输设备2,555万元,电子设备1,913万元,其他设备3,660万元

  (7)在建工程:主要原因是海门新文峰工程建设投入5,052.86万元,以及对启东文峰二期工程建设继续投入1,237.41万元的影响

  (8)递延所得税资产:主要是在合并抵销未实现销售利润时,确认的递延所得税资产形成的增加额

  (13)一年内到期的非流动负债:上年子公司文景置业于2013到期的银行借款

  (15)股本 :本年公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股致使股本增加

  (16)少数股东权益 :本年是宝应文峰亏损979.21万元的20%为195.84万元,以及文峰通讯形成净利137.71万元扣减分红100万元后的50%为18.86万元的影响

  公司将继续实施"立足苏中苏北,融入苏南上海"的发展战略,在江苏、上海两地大力兴办大型购物中心,融购物、休闲和顾客体验为一体,增强市场竞争力。同时开展"电商+实体店"的双组合格局,全力打造最具本土化优势的综合立体O2O平台--爱上文峰,通过线上线下资源的互补整合,推动公司经营发展再上新台阶。公司始终按照"改革与创新"两大主题,深化经营机制改革、深化分配机制改革、深化用人机制改革,不断创新开店模式、创新营销模式、创新服务模式,向精细化营销要效益,坚持走内涵式发展道路,做大的同时更要做强。

  2014年宏观经济环境不会有根本性的改观,面临的形势仍然很困难。公司全体同仁要做到思想不滑坡,精神不松懈,始终保持旺盛、高昂的精神状态,努力实现文峰股份新的超越。2014年,公司计划实现营业收入78亿元,净利润4.2亿元。

  公司将着力抓好以下几方面的工作:一是狠抓经营销售这个中心不放松,确保全面完成经营指标。二是通力合作,扎实搞好筹建,力保五家购物中心成功开业。三是准确定位,积极稳妥,抓好电商和自有品牌的推进工作。四是以改革创新为主线,着力抓好"三创三改",开展瘦身运动。五是以内控和办公自动化为突破口,强基固本,努力打造长青企业。六是以调整为抓手,扩内涵,促升级,加快向购物中心转型。七是立足回归原点,打造满意工程升级版,营造和谐的企业文化。

  1、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]719号文”文核准,文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年5月25日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,公开发行11,000万股人民币普通股,发行价格为20.00元/股,公司首次公开发行股票募集资金总额2,200,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币63,789,405.30元,实际募集资金净额为人民币2,136,210,594.70元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已出具XYZH/2010JNA3035-62号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。

  公司2011年度使用募集资金1,910,060,307.58元,2012年度使用募集资金91,066,214.86元,2013年度使用募集资金15,191,621.07元,累计使用募集资金2,016,318,143.51元,至2013年12月31日募集资金余额为133,507,415.79元(含利息收入和扣减手续费)。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金使用管理制度》,并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,公司于2013年5月20日经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《募集资金管理制度(2013年修订)》。根据《募集资金使用管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  2011年5月份,公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、江苏银行股份有限公司南通分行城区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通城中支行及中国农业银行股份有限公司南通崇川支行等六家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。根据该等协议,公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5,000万元,专户银行应及时通知保荐机构,同时经公司授权安信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  截至2013年12月31日,公司募集资金专户存储情况(含利息收入和扣减手续费)如下表所示:

  公司2013年度募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

  公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。募集资金使用及披露情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上所披露的临时公告:临2011-009号《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》、临2011-010号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、临2011-020号《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》、临2011-036号《关于用于暂时补充流动资金的2.1亿募集资金归还的公告》。

  经核查,安信证券认为:文峰股份2013年度的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度(2013年修订)》等有关法律、法规的规定,严格执行了募集资金专户存储制度,不存在违规使用募集资金的情形。

  注1:扩建如皋文峰门店项目实际产生收益略微低于预计,主要是家电销售收入未达到预期所致,比预期低291万元。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议通知于2014年3月26日以短信、邮件等方式向全体董事发出,会议于2014年4月8日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长徐长江先生主持,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决,会议一致通过如下议案:

  详见上交所网站www.sse.com.cn《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2013年12月31日,公司2013年度实现净利润477,344,311.08元(母公司报表),按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积后,2013年度可供股东分配的利润为429,609,879.97元,加上年初未分配利润607,856,671.23元,扣除年内已实施2012年度派送红利246,400,000元,公司2013年末累计可供股东分配的利润为791,066,551.20元。

  根据公司章程及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,结合公司2014年的资金需求及公司实际情况,公司拟定的2013年度利润分配方案为:公司拟以2013年度末总股本73,920万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),合计派发现金红利26,611.2万元,剩余未分配利润结转以后年度。

  五、审议并通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

  详见上交所网站www.sse.com.cn《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》(临2014-007)。

  《公司2013年度独立董事述职报告》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  《董事会审计委员会2013年度履职报告》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  《公司内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  《内部控制审计报告》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2014年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财务报表审计费用80万元、内部控制审计费用20万元(不含交通住宿等差旅费用)

  根据2014年公司经营计划及银行授信意向,为加快资金周转速度、节约财务费用,同意公司及子公司向银行申请综合授信计划,如下:

  1、公司拟向中国银行股份有限公司南通分行申请综合授信人民币25,000万元、向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行申请综合授信人民币30,000万元、向中国建设银行股份有限公司南通城中支行申请综合授信人民币50,000万元、向兴业银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币10,000万元、向江苏银行股份有限公司南通城区支行申请综合授信人民币23,000万元,期限自与银行签订合同生效起壹年。

  2、公司以南大街3-21号主楼夹层、第一层、第三层的房地产向中国银行股份有限公司南通分行进行抵押;以南大街3-21号主楼第二层、第五至六层的房地产向中国建设银行股份有限公司南通城中支行进行抵押;以南大街3-21号主楼第七至十层向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行进行抵押,用于本公司在各银行授信担保,期限自与银行签订合同生效起2年。

  3、公司全资子公司江苏文峰电器有限公司因日常经营所需,向江苏银行股份有限公司南通城区支行申请综合授信额度人民币15,000万元,向兴业银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币15,000万元,向中国银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币10,000万元,用于办理银行承兑汇票,期限自与银行签订合同生效起1年。

  4、公司控股子公司江苏文峰通讯有限公司拟向中国银行股份有限公司南通崇川支行申请授信1,000万元,期限自与银行签订合同生效起1年。

  具体期限以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权公司法定代表人签署有关法律文件。

  详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司(临2014-008)《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。

  由于江苏文峰电器有限公司的资产负债率超过70%,按照相关法律法规及公司章程等规范性文件的规定,本次担保事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。

  十三、审议并通过《关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的议案》;

  详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司(临2014-009)《关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的公告》。

  为加快实施公司连锁发展的既定战略,进一步提高公司市场占有率和持续盈利能力,扩大经营规模和营业面积,拟提请公司股东大会授权公司董事会行使土地使用权竞拍的决策权,授权金额仍为10亿元人民币,授权期限自2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止。上述额度按竞得土地使用权的成交价累计计算。竞拍资金来源为公司自筹资金。在上述额度内,董事会可授权公司管理层办理竞拍的各项具体事宜,授权董事长签署相关合同,其签署的合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力,董事会不再对此额度内的土地竞拍形成单独决议。

  同意2013年支付董事(非独立董事)、高管等薪酬共计210.6万元,具体金额已在公司2013年年度报告中披露,公司独立董事的年薪已获股东大会审议通过,不在本考核范围之内。该议案须提交公司股东大会审议。

  十六、审议并通过《关于2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计的议案》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德予以回避表决。

  详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司(临2014-010)《关于2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计的公告》。

  详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司(临2014-011)《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

  详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司(临2014-012)《关于对全资子公司进行委托贷款的公告》。

  为切实维护投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的文件精神及上海证券交易所相关文件规定,公司董事会对《公司章程》中利润分配政策的条款进行了修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司(临2014-013)《关于修改<公司章程>的公告》。

  二十、审议并通过《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》;

  《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司(临2014-014)《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

  新修订的《董事会审计委员会工作制度》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特别提示:本次董事会会议部分议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会将另行召开会议确定公司2013年年度股东大会的召开日期,股东大会的会议通知将另行发出。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本次为江苏文峰电器有限公司提供最高额担保40,000万元人民币,截止2013年12月31日为其担保余额为10,162.68万元人民币。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2014年4月8日召开。会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

  公司全资子公司江苏文峰电器有限公司(以下简称“文峰电器”)注册资金为1,000万元人民币,2013年度销售规模约11亿元,资产负债率为87%。文峰电器拟向江苏银行股份有限公司南通城区支行申请综合授信额度人民币15,000万元,向兴业银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币15,000万元,向中国银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币10,000万元,由公司提供连带责任担保,担保期限壹年。截止2013年12月31日,公司为文峰电器提供担保累计金额为10,162.68万元,用于办理银行承兑汇票。

  一般经营项目:五金工具、家用电器、电脑及电脑耗材、照相器材、日用百货、通讯器材销售;家电维修与安装、回收;装卸;仓储(有毒品、危险品等国家专项规定产品除外)。

  截止2013年12月31日,文峰电器经审计的总资产为272,415,130.23元;负债总额237,242,128.82元,其中银行贷款为0,应付票据184,892,600.00元,流动负债总额237,242,128.82元;净资产35,173,001.41元;2013年营业收入1,093,767,477.24元;净利润33,235,216.04元,没有影响偿债能力的重大或有事项。

  截止2014年3月31日,文峰电器未经审计的资产总额213,394,593.55元;负债总额170,524,048.91元,其中银行贷款为0,应付票据144,600,000元,流动负债总额170,524,048.91元;净资产42,870,544.64元;2014年1-3月,营业收入214,279,189.13元;净利润7,697,543.23 元,没有影响偿债能力的重大或有事项。

  3、截至公告日,本公司尚未签订担保合同,待该担保事项经公司股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

  公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务,可以保障公司利益。

  截止2014年3月31日,公司及控股子公司对外担保总额为0,公司对子公司(含全资子公司及控股子公司)累计提供担保的总额为8,758.5万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的2.33%。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司江苏文峰通讯有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ●被担保人名称:江苏文峰通讯有限公司(以下简称“文峰通讯”),系本公司控股子公司

  ●担保人名称:江苏文峰电器有限公司(以下简称“文峰电器”),系本公司全资子公司

  ●本次担保金额及已为其提供的担保余额:本次为文峰通讯提供最高额担保500万元人民币,截止2014年3月31日为其担保余额为0元人民币

  江苏文峰通讯有限公司系我公司全资子公司江苏文峰电器有限公司的控股子公司,2014年度因经营需要计划向中国银行股份有限公司南通崇川支行申请流动资金贷款人民币1,000万元,本公司董事会授权文峰电器对其申请银行授信提供相应的担保。文峰通讯其他股东按股权比例承担相应的连带责任保证。

  2014年4月8日召开的公司第三届董事会第三十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于授权全资子公司江苏文峰电器有限公司为控股子公司江苏文峰通讯有限公司银行授信提供担保的议案》,本次担保事项在公司董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

  一般经营项目:通讯器材(除卫星地面接受设备)、电脑、家用电器、电子产品的销售、维修;日用百货、日用杂品、服装、鞋帽、文具、钟表、玩具、饰品、炊事用具、建筑装潢材料的销售;移动通信业务代理。(国家有专项规定的按专项规定执行)。

  主要财务状况:截止2013年12月31日,文峰通讯经审计的总资产为17,665,678.81元;负债总额2,621,802.89元,其中银行贷款为0元;净资产15,043,875.92元;2013年营业收入134,891,462.18元;净利润1,377,132.05元。

  截止2014年3月31日,文峰通讯未经审计的资产总额17,799,104.11元;负债总额3,006,817.27元,其中银行贷款为0元;净资产14,792,286.84元;2014年1-3月,营业收入31,263,727.77元;净利润-251,589.08元。

  股权结构:文峰电器持有文峰通讯50%的股权,自然人张晓先先生持有文峰通讯30%的股权,江苏和信数码通讯有限公司持有文峰通讯20%的股权。本公司是文峰通讯第一大股东;文峰通讯董事会有5人组成,其中本公司3人,董事长由本公司委派;文峰通讯财务负责人由本公司委派,公司对文峰通讯拥有实质控制权,文峰通讯自成立以来一直在我公司合并报表范围内。

  2、提供担保的期限:自董事会审议通过后与相关债权人签署担保合同之日起壹年。

  3、文峰通讯的三个股东:江苏文峰电器有限公司、张晓先先生及江苏和信数码通讯有限公司为本次文峰通讯向中行南通崇川支行申请流动资金贷款按股权比例承担相应的连带责任保证,共同签署《最高额保证合同》。

  本次担保对象为公司控股子公司,具备足够的债务偿还能力;公司对文峰通讯担保是为了支持其正常经营和业务发展需要。本次提供担保的风险较小,处于公司可控的范围之内,不存在与相关法律法规和《公司章程》等有关规定相违背的情况。

  独立董事意见:1、公司授权文峰电器为控股子公司文峰通讯申请银行授信提供担保事项经董事会审议通过,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;2、该担保事项是为满足下属公司正常经营需要,理由充分、合理;3、公司能严格控制对外担保可能产生的风险,现有对外担保数额占公司净资产的比例较小,处于受控状态。本次担保没有损害公司及股东利益的情形。

  截止2014年3月31日,如皋义工活动公司及控股子公司对外担保总额为0,公司对子公司(含全资子公司及控股子公司)累计提供担保的总额为8,758.5万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的2.33%。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月8日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,具体情况如下:

  为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金,进一步提高资金使用效率,公司决定利用自有资金购买银行提供的对公保本型理财产品,在保证本金安全前提下,在本次董事会会议审议通过后一年内适时实施累计发生总额不超过公司最近一期经审计净资产40%的金额购买银行理财产品计划,具体授权董事长择机定夺。

  因公司是国内零售企业,资金流动速度快,短期现金流充裕,为更大限度的发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下,公司决定运用自有的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。具体如下:

  1、发行方:仅限工行、农行、中行、建行、交行、兴业银行、华夏银行、民生银行等全国性股份制银行

  根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的规定,该议案不需提交公司股东大会审议。

  在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司及控股子公司以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的保本型理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平。

  (1)尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  (2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  (5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  (6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

  (7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

( 发布日期:2018-09-09 02:58 )